Melakukan penjurnalan transaksi harian voucher pengeluaran dan penerimaan ke dalam sistem keuangan. Menginput Jurnal Adjustment Dev & BM yang sudah di-review ke dalam sistem keuangan. Memastikan alokasi Penerimaan dan Pengeluaran sudah benar dan balance. Memastikan dokumen pendukung untuk setiap voucher penerimaan dan pengeluaran sudah lengkap (Material Request, Purchase Order, Comparation Price, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, dll). Melakukan filing dokumen-dokumen pendukung dari Finance A/P setiap bulannya. Melakukan filing salinan Invoice dan Official Receipt dari Finance A/R setiap bulannya. Mengumpulkan, menyimpan dan menjaga dokumen-dokumen pelengkap dan voucher penerimaan/pengeluaran dengan baik. Melakukan rekonsiliasi antara saldo-saldo bank dengan saldo kas di sistem keuangan. Melakukan rekonsiliasi antara kas fisik yang ada di finance dengan saldo kas kecil dan kas besar di sistem keuangan. Mencatat dan me-review saldo Piutang Lain-lain dan Hutang Lain-lain setiap bulannya, dan memastikan setiap hutang dibayar tepat waktu. Mencatat dan me-review saldo Pendapatan diterima dimuka setiap bulannya. Mencatat dan me-review saldo Uang Muka untuk mengetahui progress settlement. Menghitung dan menjurnal Biaya Penyusutan Aktiva Tetap ke akun biaya yang sesuai. Menghitung dan menjurnal Amortisasi Biaya yang Dibayar Dimuka ke akun biaya yang sesuai. Membuat perhitungan Pendapatan yang Ditangguhkan setiap bulannya untuk Dev dan BM. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) pelengkap untuk membuat Laporan Keuangan. Menyiapkan informasi atas tren/perubahan saldo akun-akun General Ledger setiap bulannya. Melakukan perhitungan Kurs Valuta Asing setiap bulannya. Melakukan Rekonsiliasi antara GL & Pembayaran SPT setiap bulannya. Menjurnal laba atau rugi yang didapat dari perhitungan kurs valuta asing setiap bulannya. Mengumpulkan detail Pendapatan Bunga Deposito dari Finance dan menjurnal ke dalam sistem keuangan. Memastikan biaya Dev dan BM sudah ter-alokasi dengan sesuai dan saldo Inter-account balance setiap bulannya. Mem-posting jurnal-jurnal lain yang sudah dibuat sehubungan dengan persiapan General Ledger dan Trial Balance setiap bulannya. Menyiapkan dan menyerahkan data-data yang dibutuhkan sehubungan Proses Audit tahunan. Mengirimkan Surat Konfirmasi Audit sehubungan Audit Tahunan kepada pihak-pihak yang terkait. Bekerja sama dan membantu Staff Finance & Accounting lain bila dibutuhkan.

Jakarta Selatan