Menerima dan memeriksa permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan surat penerimaan barang sebelum diproses menjadi faktur pembelian (Proses pembelian barang dagang) Menerima dan memeriksa permintaan pembelian dan/atau pembayaran dari vendor dan/atau divisi terkait seperti kwitansi dan faktur sebelum dilakukan proses pembayaran (proses pembelian non barang dagang) Mencatat faktur pembelian ke dalam sistem accurate. Mengatur jadwal pembayaran kepada principal, supplier dan vendor. Menyiapkan dokumen pembayaran. Memastikan bahwa dokumen tagihan yang diterima dari principal, supplier dan vendor lengkap dan akurat untuk membantu mempercepat proses verifikasi dan persetujuan pembayaran. Berkomunikasi dengan principal, supplier dan vendor apabila terdapat dokumen pembayaran yang kurang dan tidak sesuai. Melakukan pembayaran kepada pihak terkait, seperti principal, supplier dan vendor. Mencatat pembayaran ke dalam sistem accurate. Mengarsipkan dokumen pembayaran yang telah dilakukan sebagai bukti atas setiap pembelian. Melakukan rekonsiliasi bulanan untuk memastikan bahwa jumlah hutang yang tercatat dalam akun hutang, sesuai dengan jumlah hutang yang sebenarnya. Membuat laporan umur hutang setiap minggu. Memastikan saldo kas kecil cukup untuk transaksi operasional setiap harinnya. Memberikan uang operasional kepada driver dengan teliti dan seksama sesuai dengan form permintaan uang setiap harinya. Memeriksa dan mengecek setiap laporan pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh driver, dengan mencocokan kwitansi, struk dan bon serta jumlah setiap jenis pengeluarannya dengan form permintaan uang secara teliti dan seksama. Memproses semua klaim dan/atau reimbursement kas kecil dari semua divisi terkait. Melakukan pencatatan pembukuan kas kecil atas semua transaksi setiap hari. Melakukan kas kecil opname setiap hari. Melakukan pengisian ulang kas kecil.

Jakarta Utara