Mengawasi aktifitas bank Memastikan semua transaksi kas/bank (kas yang diterima dan dikeluarkan) dicatat dan direkonsiliasi kerekening setiap bank Mengawasi "unknown receipt" dan memastikan hal itu diidentifikasikan segera dan memastikan balance sekecil-kecilnya pada akhir bulan Memastikan arus kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Memastikan manajemen kas yang baik termasuk penempatan/investasi dari uang yang menganggur dan perencanaan arus kas Memastikan piutang dibayar dan minimum saldo untuk piutang lebih dari 30 hari dan mencapai target yang disetujui pada awal tahun. Ini termasuk memastikan surat peringatan dikirim ke tenant dan bertemu dengan tenant untuk menagih dan bernegosiasi Memastikan pengecekan yang baik terhadap tagihan dari suppliers dan mengawasi pembayaran dan saldo hutang agar dibayar dalam 60 hari Bertanggung jawab memastikan kelengkapan, keakuratan dan ketepat waktu billing kepada tenant Memastikan keakuratan dan ketepatan waktu dari penyampian laporan bulanan dan kuartalan ke Head Office Finance (untuk kemudian disampaikan ke pemilik Mall) seperti aging AR dan AP Bertanggung jawab untuk memastikan semua data / pertanyaan / permintaan tambahan dari pemegang saham via Head Office Finance ditanggapai dan dijawab secara cepat Membantu dalam menyediakan data untuk external auditor sehubungan dengan general audit maupun special audit dan internal Auditor sehubungan dengan Internal Control audit dan special audit Menjaga rahasia perusahaan

Jakarta