A. Pembuatan tagihan / invoice & faktur pajak. Menerima surat jalan asli yang telah ditanda tangani customer. Buat tagihan/Invoice dan faktur pajak. Fotocopi dan scan invoice PO dan filling dokumen penagihan (invoice, faktur pajak, surat jalan dan PO) Serahkan invoice/dokumen tagihan ke AR Control surat jalan vs tagihan. Membuat faktur pajak keluaran. Pembuatan rekapan laporan penjualan B. Melakukan transaksi penjurnalan di sistem SAP. Posting kas di SAP sesuai bon yang tercatat. Memeriksa pencatatan SAP sudah sesuai dengan catatan petty cash (excell). C. Melakukan proses dokumen Bank. Membuat Bukti Bank Keluar (payment mingguan) Membuat cek/ giro dan form transfer / pemindahbukuan. Menyiapkan dokumen dan BBK untuk ditanda tangani oleh Direksi D.Melakukan Kontrol dan monitoring Kas kecil (Petty Cash). Terima bon dari Sales, OB, Engineering, Warehouse, apabila ada yang tidak lengkap (materai, surat jalan, invoice dll). Pembuatan bukti kas keluar dan bukti kas masuk Melakukan pembayaran external dan internal. Siapkan BKK/dokumen untuk ditanda tangani Direktur dan filling BKK. Membuat laporan kas dan reimburse petty cash setiap minggu. Follow up kasbon yang sudah lebih dari 3 hari. Membuat laporan bon sementara dan membuat rekap biaya rutin. E. Membuat rekapan dan laporan stock materai. Menerima permintaan materai dari semua divisi Menyerahkan materai setelah dicatat di buku oleh Peminta Membuat rekapan pembelian dan permintaan perbulan. Email Laporan Rekapan Materai tgl 5 setiap bulannya ke Bagian Accounting dan Finance. F. Tugas - tugas lainnya yang sesuai dan relevan dari atasan langsung dan atau manajemen.

Jakarta Pusat