1. Menerima Giro dari AR untuk di setorkan ke bank 2. Prepare Slip bank untuk PB dan pembayaran ke pihak ke tiga 3. Prepare ketersediaan Slip PB, slip pembayaran, slip valas, giro dan cek untuk case urgent 4. Prediksi dan Prepare PB antar bank saat dibutuhkan 5. Prepare pembayaran via e-banking ke pihak ke tiga secara harian (untuk beberapa case) dan mingguan 6. Cek uang masuk dari distributor dan pihak ketiga dari BCA, OCBC, Mandiri, Perdania 7. Mengajukan approval pembayaran setiap minggu ke bu Karen untuk trf mingguan 8. Membuat buku bank di excel dan di buku per bulannya 9. Print Mutasi tiap bank per week untuk accounting 10. Cairin cek untuk persediaan petty cash 11. Prepare dokumen yang dibutuhkan oleh bank 12. Berkoordinasi dengan divisi lain dalam melakukan pembayaran 13. update buku bank setiap hari baik excel maupun dalam bentuk buku 14. Melakukan pembayaran gaji 15. Checking cost ratio invoice angkutan lokal maupun eksport 16. Checking dokumen klaim OFG lokal 17. Checking dokumen PC eksport dan PC KS 18. Checking dokumen BOP dan Perdin Sales 19. Menerima dokumen yang sudah di AP 20. Check list tanda terima dokumen dan merapihkan dokumen untuk dimasukkan ke excel 21. Menerima dan update Bank Garansi dari admin sales 22. prepare tanda terima dokumen yang sudah di input ke sistem untuk accounting 23. Catat kurs USD, SGD dan Euro setiap hari kerja 24. Prepare dokumen untuk diinput ke sistem 25. Melakukan penginputan incoming sesuai dengan rekening koran 26. Melakukan penginputan outgoing sesuai dengan rekening koran 27. Jurnal gaji 28. Prepare report penjualan untuk Direksi 29. Prepare report cash flow per bulannya

Jakarta